상품 선물 옵션 거래

상품 대 주식 옵션의 5 가지 장점. 새로운 상품 거래자 경험을 바탕으로 약 80 명이 스톡 옵션이있는 것으로 나타났습니다. 이 거래자 대부분은 압박을받을 때 자신의 주요 이유 중 하나로 다양 화하려는 모호한 욕구를 나타냅니다. 그러나 스톡 옵션 매도가 투자자에게 부과 될 수 있다는 제약에 익숙하다면 상품 옵션이 제공 할 수있는 실질적인 이점을 확고히 이해하는 사람은 거의 없다는 점이 흥미 롭다. 오른쪽 손에 유리한 전략이 될 수 있습니다. 그러나 주식 포트폴리오 성과를 향상시키기 위해 주식 옵션을 판매하는 수만 명의 투자자 중 하나 인 경우, 동일한 전략을 활용하여 얻을 수있는 마력을 발견하면 놀라실 수 있습니다. 갑작스럽고 과도한 변동성이 흔한 시대에는 다양 화가 그 어느 때보다도 중요합니다. 그러나 이점은 거기에서 끝나지 않습니다. iting 옵션은 주식과 상품 모두에서 투자자에게 이익을 제공 할 수 있습니다. 그러나 주식 옵션과 선물 옵션의 작성 간에는 상당한 차이가 있습니다. 일반적으로 레버리지가되는 것이 미래 옵션은 레버리지를 더 많이 제공하므로 더 큰 잠재적 보상을 제공 할 수 있습니다. 파생 상품 옵션에서 단기 시장 방향을 추측 할 필요가 없습니다. 몇 가지 주요 차이점을 제외하고 선물에도 마찬가지입니다. 마진 요구량이 적어 투자 수익률이 더 높습니다. 미래의 스톡 옵션 트레이더를 끌어들이는 주요 요인 단기 스톡 옵션을 보유하기 위해 게시 된 마진은 옵션에 대해 수집 된 프리미엄의 10-20 배가 될 수 있습니다. 그러나 선물 업계의 마진 계산 시스템을 사용하면 옵션이 자필로 판매 될 수 있습니다 1 ~ 1.5 배의 프리미엄을 모으기위한 최소 요구 사항 예를 들어, 600 옵션을 판매하고 단지 700 톤의 여백을 게시 할 수 있습니다 알선 증거금에서 보험료를 뺀 금액 이것은 운전 자본 수익률이 상당히 높다는 의미로 해석 할 수 있습니다. 심한 어색한 파업에 대해서는 매력적인 보험료를 징수 할 수 있습니다. 가치가있는 보험료를 징수하는 주식과는 달리 옵션은 1 ~ 3 회의 파업으로 판매되어야합니다 돈 선물 옵션의 가격은 종종 파업 가격에서 멀리 팔릴 수 있습니다. 그런 먼 수준에서, 단기 시장 이동은 전형적으로 옵션 값에 큰 영향을 미치지 않으므로 시간 가치 침식은 유동성에 대한 불만 많은 유동성이 포지션 진입 또는 퇴출 시도를 방해 함 많은 선물 옵션 계약이 다른 펀드와 비교하여 공개 이익이 높지만 금융, 설탕, 곡물, 금, 천연 가스 및 원유는 상당한 금액과 미결제를 가지고 있으며, 파업 가격 당 수천 개의 공개 계약을 제공합니다. 금융 시장에서 많은 투자자가 주식으로부터 소중한 다각화를 모색하고 있습니다. 상품 옵션으로 확장하면 주식과 상관 관계가없는 투자를 얻을뿐만 아니라 옵션 포지션도 서로 상관 관계가 없을 수 있습니다. 주식, 대부분의 개별 주식 및 옵션 , 인덱스 전체가 자비로 움직일 것입니다. Microsoft가 떨어지면 기회는 Exxon과 Coca Cola 소장품도 떨어지고 있습니다. 천연 가스 가격은 밀이나은과 관련이 없습니다. 근본적인 편견 스톡 옵션을 판매 할 때 해당 주식의 가격은 기업의 이익, CEO 또는 이사회의 의견, 법적 조치, 규제 결정 또는 더 넓은 시장 방향 그러나 콩은 그들의 책을 요리 할 수없고 구리는 실패하기에 너무 크다고 선언 될 수 없다. 상품의 공급 수요 그림은 분석적으로 더 깨끗하다. 농작물 크기와 수요주기와 같은 상품의 정신은 상품 옵션을 판매 할 때 큰 가치가있을 수 있습니다. 상품에서 가장 자주 행동하는 CEO의 행동이 아니라 가격이 궁극적으로 구식의 수요 공급 기본 요소입니다. 이 펀더멘털은 어떤 옵션을 매매 할 지 결정할 때 이점을 줄 수 있습니다. 관련 기사 선물 시장 - 11 장 미래 선물 옵션. 선물 거래 단기 코스. 선물 옵션은 1983 년에 거래를 시작했습니다. 오늘은 농업, 금속 및 금융 외환, 금리 및 주가 지수 선물은 지정된 구덩이에 대한 공개적 외침에 의해 거래됩니다. 이러한 옵션 구덩이는 보통 기초 선물 거래가있는 주식 근처에 위치합니다. 스톡 옵션에 적용되는 많은 기능이 선물 옵션에 적용됩니다. 옵션 가격, 그 프리미엄은 기본 선물 계약의 가격을 추적하여 기본 현금 가격을 추적합니다. 따라서 3 월 T - 채권 옵션 프리미엄은 Marc h T 채권 선물 가격 12 월 SP 500 지수 옵션은 12 월 SP 500 지수 선물을 따른다. 5 월 대두 옵션은 5 월 대두 선물 계약을 추적 옵션 가격은 선물 가격을 추적하기 때문에 투기꾼은 선물 가격을 사용하여 기본 상품의 가격 변화를 이용할 수있다 hedgers는 그들과 함께 자신의 현금 위치를 보호 할 수 있습니다 투기꾼은 옵션에서 철저한 위치를 취할 수 옵션은 또한 미래와 현금 위치와 헤지 전략에 사용할 수 있습니다. 선물 옵션은 몇 가지 독특한 기능과 전문 용어의 집합을 가지고 있습니다. Put, Calls, 파업 등. 선물은 상인에게 두 가지 기본 선택권을 제공합니다 - 계약서 매수 또는 매도 선택권 제공 네 가지 선택권 - 매도 또는 매도 매도 또는 매도 선물 매수자와 매도인이 모두 채무를 부담하는 반면, 옵션 작가는 옵션 매수인에게 특정 권리를 판매합니다 . 콜은 구매자에게 기본 가격의 고정 선물 가격을 매입 할 권리를 부여합니다. 파격 가격 A put은 매수인에게 매도 권리를 부여합니다 특정 파업 가격의 nderlying 선물 계약 통화 및 풋 작성자는 선불로받는 프리미엄 지불에 대한 대가로 구매자에게 이러한 권리를 부여합니다. 통화의 구매자는 기본 선물에 대해 낙관적이며, 매수의 매수인은 약세입니다. 통화 작가 옵션 매도자에 사용되는 용어는 기본 선물 가격이 동일하게 유지되거나 하락한다고 생각합니다. Put Writer는 동일 또는 상승으로 유지할 것이라고 생각합니다. 두 가지 모두는 유한 생명을 가지며 근본적인 선물 계약 이전에 만료됩니다. 옵션 인 프리미엄은 선물 계약의 기본 가치 중 작은 비율을 나타냅니다. 잠시 후에 프리미엄 값을 결정하는 항목을 살펴 봅니다. 지금은 기본 선물의 가격과 함께 옵션 프리미엄이 이동한다는 것을 명심하십시오. 운동은 옵션 거래자들에 대한 이익과 손실의 원천입니다. 누가 잃는지를 결정합니다. 옵션의 구매자는 자신의 견해가 정확하고 시장이 계속해서 h 방향으로 오르락 내리락하면 이익을 볼 수 있습니다 e 예상 그가 틀렸다면 그는 옵션 작가에게 돈을 지불 한 보험료보다 더 많은 돈을 잃을 수 없다. 대부분의 구매자는 결코 옵션 포지션을 행사하지 않고 대신 그 돈을 청산한다. 무엇보다 먼저 선물을 갖고 싶어하지 않을 수도있다. 그들의 미래 위치를 뒤집거나 퍼짐에두기 전에 약간 점을 잃을 위험이 있기 때문에 시장, 둘째로, 만기의 앞에 언젠가 아직도있는 선택권을 반전하는 것이 수시로 더 유익하다. 선택권 가격, 그것의 프리미엄은, 달려있다 3 가지에 1 선물 가격과 파업 가격 사이 관계 및 거리 2 옵션의 성숙까지의 시간 및 3 근본적인 선물 계약의 변동성. 다름 아닌 통화의 대칭 이미지 Put buyer는 가격을 기대합니다. 따라서 선물 가격이 떨어질 것이라는 희망으로 프리미엄을 지불한다. 만약 그가한다면, 그는 두 가지 선택을 할 수있다. 1 그는 더 가치가 있거나, 운동 할 수 있고, ob 파업 가격이 현물 선물 가격보다 높을 것이므로 선물 계약에서 수익성이있는 짧은 포지션을 유지할 수 있습니다. Copper는 Fed의 금리 인상을 강화할 것입니다. Erik Norland. 2017 년 3 월 14 일. Copper의 격렬한 집회는 2017 년의 여러 차례의 금리 인상 차입 비용 증가가 레드 메탈의 실적에 영향을 미칠 것인가? 구리를 꺾을 수있는 요인들. 블리 스터링 랠리. Erik Norland. 2001 년 3 월 9 일. 미국의 재정 부양책에 대한 기대감으로 인해 중국은 여전히 ​​상당한 성장률과 공급 차질을 낳았습니다. 식물성 오일을 원료로 한 원유입니다. Erik Norland. 2018 년 3 월 8 일. 크 러드 오일은 세계적인 무게로 인해 시장을 움직일 수 있지만, 유가는 지난 10 년 동안 식물성 기름으로부터 신호를 얻었습니다. 선물 옵션 거래.