Academia. Apr 25, 2012 4 56 PM에 따르면 2 가지 옵션 전략이 가장 좋습니다. 많은 독자들이 알고 있듯이, 가장 좋아하는 옵션 전략은 out-of-the-money 퍼팅 신용 스프레드입니다. 이기는 비율이 매우 높습니다. 주식이 정체 상태에 있거나 심지어 완만하게 하락할지라도 우리는 돈을 벌 수 있습니다. 또한 벌거 벗은 채권 대신 풋 스프레드를 팔아 마진 요구량을 제한하면 무역의 수익률이 크게 높아집니다. 두 가지 학업 연구 - 2006 년보다 최근 하나는 2012 년부터 - 풋 - 매도 옵션 전략의 우월성에 대한 제 견해를 말하며, 많은 옵션 전략이 돈을 잃어 버리는 반면 매도는 매수 주식 포트폴리오를 능가하는 몇 가지 옵션 전략 중 하나입니다. 2006 년 이전에 발표 된 결과 및 선행 연구와 일치하여 많은 옵션 포트폴리오는 위험 조정 성과가 벤치 마크 포트폴리오보다 나빴다. 그러나 일부 옵션 포트폴리오는 r 3 개월 옵션을 사용할 경우 OTM, ATM, ITM은 높은 수익률을 나타내고 긍정적 인 비정상 성과를 보입니다. 2 페이지의 27 페이지의 표 2는 벤치 마크 주식 전용 포트폴리오를 능가하는 ISK 조정 성과입니다. 2006 년 연구에서는 수익률이 높은 3 개월 또는 6 개월의 만기 기간을 가진 반품 및 매도 결정의 내림차순으로 옵션 전략을 순위 매김하는 것이 가장 수익성 높은 전략입니다. 고정 된 12 개월 이상 만료시 콜 옵션을 구매하는 것이 가장 수익성이 높습니다. - term 콜 옵션은 무제한의 상승 및 느린 시간 붕괴로부터 이익을 얻습니다. 이 연구는 2 ~ 5 개월 만료로 풋을 팔고 1 년 이상 만료시 LEAP 콜 옵션을 사는 전략을 뒷받침합니다. 아래는 연구의 표본을 추출한 것입니다 2 10 년 및 22 년의 보유 기간 동안 3 개월 만료 기간이 고정 된 옵션에 대해서는 2입니다. 연간 환급 10 년 보유 기간. ost 수익성있는 옵션 전략 그러나 나는 조금은 돈 매각이 최고의 전략이라고 놀랐다 이것은 연구가 끔찍하게 곰 같은 2008-09 년 주식 시장 기간을 포함하지 않기 때문일 것이다. 연구가 오늘 업데이트되면, 돈 벌기는 최고의 옵션 전략이 될 것입니다. 공개 (Disclosure) 언급 된 주식에는 아무런 직책도없고 다음 72 시간 이내에 직책을 시작할 계획이 없습니다. 전체 기사 읽기. 이 기사는 프로 회원 전용입니다. 이 기사와 200 만개의 독점적 인 PRO 기사 15,000 점을 얻으십시오. PRO 계정 관리자와 약속을 PRO. Book으로 업그레이드하는 것이 중요합니다. PRO가 귀하에게 적합한 지 확인하십시오. 예, 관심이 있습니다. 옵션 전략 알아보기가 너무 많습니다. , 상인들은 위험을 제한하고 수익을 극대화하기 위해 얼마나 많은 옵션 전략을 사용할 수 있는지에 대한 거의 또는 전혀 이해하지 않고 옵션 게임에 뛰어 들었습니다. 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 유연성과 최대 전력을 활용하는 법을 배울 수 있습니다 트레이딩 수단으로서의 옵션이 점을 염두에두고 우리는 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 당신을 안내 할 수있는이 슬라이드 쇼를 만들었습니다. 종종 상인들은 옵션 게임으로 거의 이해하지 않고 점프합니다 위험을 제한하고 수익을 극대화 할 수있는 몇 가지 옵션 전략 그러나 약간의 노력만으로도 거래자는 옵션의 유연성과 완전성을 거래 수단으로 활용하는 방법을 배울 수 있습니다. 이를 염두에두고 우리는 이 슬라이드 쇼를 통해 학습 곡선을 단축하고 올바른 방향으로 안내 할 수 있기를 바랍니다 .1 Covered Call. Naked Call 옵션을 구입하는 것 외에도 기본적인 통화 또는 구매 전략을 작성할 수 있습니다. 자산을 철저하게 구매하고 동시에 동일한 자산에 콜 옵션을 작성하거나 판매 할 것입니다. 소유 자산의 양은 콜 옵션의 기초 자산 수와 동일해야합니다. 투자자는 종종이 포지 트를 사용합니다 단기적 포지션과 중립적 인 의견을 가지고 있고 콜 프리미엄 수령을 통해 추가 수익을 창출하거나 기본 자산 가치의 잠재적 인 하락을 방지하고자 할 때 더 많은 통찰력을 얻으려면 Covered Call 결혼 풋 전략. 결혼 풋 전략에서 주식을 구입하거나 현재 소유하고있는 투자자는 동등한 수의 주식에 대해 풋 옵션을 동시에 구매합니다. 투자자는 낙관적 인 경우이 전략을 사용할 것입니다 자산의 가격과 잠재적 인 단기 손실로부터 자신을 보호하기를 원함이 전략은 본질적으로 보험 정책처럼 기능하며 자산 가격이 급격히 하락할 경우 마루를 마련합니다. 이 전략을 사용하는 것에 대한 자세한 내용은 기혼자가 보호 관계를 설정하는 것을 참조하십시오. 3 Bull Call Spread. 황소 콜 스프레드 전략에서 투자자는 특정 행사 가격으로 콜 옵션을 동시에 구매하고 더 높은 파업 가격의 통화 두 가지 통화 옵션 모두 동일한 만기 월 및 기본 자산을 가짐 수직 파급 전략의이 유형은 투자자가 호황을 누리고 기본 자산의 가격이 완만하게 상승 할 때 자주 사용됩니다. 황소와 곰 신용 스프레드 .4 베어 펴십시오. 곰 퍼트 스프레드 전략은 황소 통화 확산과 같은 수직 스프레드의 또 다른 형태입니다. 이 전략에서 투자자는 특정 타격 가격으로 풋 옵션을 동시에 구매하고 동일한 풋 수를 판매합니다 낮은 파업 가격 두 옵션 모두 동일한 기본 자산에 사용되며 만료 날짜가 동일합니다. 이 방법은 거래자가 약세이고 기초 자산의 가격이 하락할 것으로 기대할 때 사용됩니다. 제한된 이익과 제한된 손실을 모두 제공합니다. 전략, 읽으십시오 Bear Put Spreads 단기 판매에 대한 활발한 대안 .5 보호 칼라. 보호 칼라 전략은 돈을 버는 옵티 오 n과 같은 동일한 기본 자산에 대해 동시에 out-of-the-money 통화 옵션을 쓰는 경우이 전략은 주식의 장기 포지션이 상당한 이익을 얻은 후에 종종 투자자가 사용합니다. 자신의 주식을 팔지 않고 이윤을 얻으십시오 이러한 유형의 전략에 대한 더 자세한 내용은 보호용 칼라를 잊지 말고 보호용 칼라가 작동하는 방법을 참조하십시오 .6 긴 스트 래들 옵션은 투자자가 통화 및 풋 옵션을 모두 구매할 때 사용합니다 기본 자산과 만기일이 동시에 동일한 파업 가격 투자자는 기본 자산의 가격이 크게 움직일 것으로 믿을 때이 전략을 자주 사용하지만 이동 방향에 확신이 없을 때이 전략은 투자자가 무제한의 이익, 손실은 두 가지 옵션 계약의 비용으로 제한되는 반면, Straddle Strategy는 중립적 인 시장 진입을위한 간단한 접근법을 읽습니다 .7 Long Strangle. 투자자는 콜을 매입하여 동일한 만기 및 기초 자산을 가진 옵션을 행사하지만 파업 가격이 다릅니다. 파업 가격은 일반적으로 콜 옵션의 파업 가격보다 낮을 것이며, 두 옵션 모두 돈에서 제외됩니다 이 전략을 사용하는 투자자는 기본 자산의 가격이 큰 움직임을 겪을 것이라고 믿지만 이동 방향에 대해 확신하지 못함 손실은 두 옵션 모두의 비용으로 제한됩니다. 옵션은 구매하는 것이 일반적으로 스 트래들보다 저렴합니다 돈에 대한 더 자세한 내용은 Strangles.8의 나비 확산과 함께 이익을 얻으십시오. 지금까지의 모든 전략에는 두 가지 다른 직책이나 계약이 필요했습니다. 나비 확산 옵션 전략에서 투자자는 불 확산 전략 및 곰 확산 전략을 사용하고 세 가지 다른 가격을 사용하십시오. 예를 들어, 나비 확산의 한 유형은 가장 낮은 최고 파업 가격, 두 번의 콜 풋 옵션을 더 낮은 파격 가격으로 판매하고, 마지막 통화 옵션을 훨씬 더 낮은 파격 가격으로 설정하십시오. 이 전략에 대한 더 자세한 정보는 나비 스프레드로 이익 트랩 설정하기를 참조하십시오 .9 Iron Condor . 더 재미있는 전략은 아이언 콘도르입니다. 이 전략에서 투자자는 두 가지 다른 전략에 길고 짧은 입장을 동시에 지닙니다. 철 콘도는 확실히 배우기에 시간이 필요한 상당히 복잡한 전략입니다. 철 콘도르를 타기위한 비행에서이 전략에 대해 더 읽으십시오. 철 콘도르에 모여서 Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly를 사용하여 위험을 무릅 쓰지 않고 전략을 시험해보십시오. 여기에서 보여줄 최종 옵션 전략은 철 나비입니다. 전략, 투자자는 길거나 짧은 걸음을 동시 구매 또는 목 매매의 판매와 결합합니다 나비와 유사하지만이 전략 y는 통화 및 풋 모두를 사용하기 때문에 다른 옵션과는 달리 이익과 손실은 모두 사용되는 옵션의 파업 가격에 따라 특정 범위 내로 제한됩니다. 투자자는 종종 다음과 같은 용도로 옵션을 사용합니다. 위험을 줄이면서 비용을 줄이기위한 노력이 전략을 더 이해하려면 무엇보다 철 나비 옵션 전략을 읽으십시오. 관련 기사. 미국 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)이 일자리를 측정하는 데 도움이되는 조사 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 빌릴 수있는 돈 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 준비 은행에서 다른 예금 기관에 자금을 대출하는 이자율. 주어진 보안 또는 시장 지표 휘발성은 측정 될 수 있습니다. 1933 년 미국 의회가 상업 은행이 Nonfarm 급여는 농장, 개인 가계 및 비영리 부문 이외의 모든 일을 나타냅니다. 미국 노동국 (Bureau of Labor). 초보자를위한 4 가지 옵션 전략. Options은 포지션 거래 및 리스크 관리를위한 탁월한 도구이지만 올바른 전략을 찾는 것이 중요합니다. 초보자는 전략을 선택할 때 몇 가지 옵션이 있지만 먼저 옵션이 무엇이며 어떻게 작동하는지 이해해야합니다. 옵션은 소유자에게 기본 자산을 사고 팔아야 할 의무가 아니라 의무를 부여합니다. 만료일 또는 그 이전에 정해진 가격 보유자에게 옵션을 살 권리를 부여하는 통화에는 두 가지 유형의 옵션이 있으며 옵션을 판매 할 권리는 소유자에게 부여하는 풋이 있습니다. 파업 가격 파업 가격 파업 가격 파업 가격 파업 가격 파업 가격 파업 가격이 근본적인 파산 가격 인 경우 근본적인 가격보다 낮다. 기본보다 반대로 풋에 대한 반전 사실 옵션을 구입할 때 손실 수준은 옵션 가격 또는 프리미엄으로 제한됩니다. 적나라한 옵션을 판매 할 경우 손실 위험은 이론적으로 무제한입니다. 옵션을 사용하여 기존의 포지션을 헤지하거나 방향성 플레이를 시작하거나 특정 스프레드 전략의 경우 변동성의 방향을 예측하십시오 옵션은 포지션에서 취하는 정확한 위험을 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다 위험은 파업 선택, 변동성 및 시간 가치에 따라 다릅니다 그것들이 어떤 전략을 사용하는지에 상관없이, 새로운 옵션 거래자들은 레버리지의 전략적 사용에 집중해야한다고 ONN TV의 옵션 강사 인 케빈 쿡 (Kevin Cook)은 말합니다. 장기적으로 체계적이고 확률 적으로 생각하면 크게 도움이된다고 그는 말합니다. 돈이 너무 비싸기 때문에 out-of-the-money 옵션을 사면, 새로운 거래자는 성공 확률이 더 높은 돈 가까이에있는 옵션 스프레드를 살펴 봐야한다. 그는이 예를 들어 준다. 만약 당신이 금을 낙관하고 싶다면 유 현재 11 월 1 일에 거래되고있는 GLD 상장 지수 펀드는 6 월 125 일에 홈런을 노리는 통화에서 45 센트를 쓰는 대신, 6 월 110 일 111 콜을 55로 매수함으로써 더 많은 이익을 창출 할 수있다. 적절한 옵션 전략을 선택하는 것은 시장의 의견과 목표가 무엇인지에 달려 있습니다. 보호 된 통화 (Called Call) 구매 - 기록 (buy-write)이라고도하는 커버 콜에서는 기본 자산에서 긴 포지션을 유지하고 해당 기본 자산에 대해 통화를 판매합니다. 의견은 기본 자산에 대해 낙관적 일 것입니다. 위험 대 보상 전선에서 최대 이익은 제한적이며 최대 손실은 상당합니다. 변동성이 증가하면 부정적인 영향을 미치고, 감소하면 긍정적 효과가 나타납니다. 당신에 대한 근본적인 움직임, 짧은 콜은 당신의 손실을 상쇄합니다. 트레이더들은 종종 전반적인 시장 수익률을 변동성 감소와 일치시키기 위해이 전략을 사용할 것입니다. 관련 기사.
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